Метод торговли Вайкоффа VSA изучаем поведение крупных участников рынка

В конечном итоге он достигнет уровня AR, который является нижней ценовой границей цикла распределения Вайкоффа. Накопив свое большое состояние, Вайкофф начал видеть то, что он считал обманом розничного трейдера со стороны крупных рыночных корпораций. В результате он решил упорядочить свои торговые методы и обучить им широкую публику. Его учения распространялись по многим каналам, включая его собственное периодическое издание Magazine of Wall Street и его работу в качестве редактора в Stock Market Technique. Сборник этих учений теперь называется методом Вайкоффа и продолжает служить руководством для трейдеров на фондовом рынке и за его пределами, включая рынок криптовалют. Его методы используются по сей день, чтобы помочь различать диапазоны и идентифицировать две наиболее важные фазы рыночных циклов, фазы накопления и распределения.

Методика отлично сочетается с Price Action.Протестируйте полученную информацию на демо счете Форекс-брокеров– Alpari или RoboForex. После получения положительных результатов можно переходить к торговле на реальных деньгах. Именно объем расскажет трейдеру, почему целый день рынок падает, но объемы не растут – значит, “киты” не продают, следует искать сигналы о возможном росте на следующие сутки. Или цена движется вверх, но как-то рывками, её как будто бы что-то блокирует, сдерживает.

Метод Вайкоффа VSA и его паттерны

Данный торговый метод был разработан Ричардом Вайкоффом в начале 1930-х годов. Он состоит из ряда принципов и стратегий, изначально разработанных для трейдеров и инвесторов. Вайкофф посвятил значительную часть своего жизненного опыта для изучения поведений на рынке, и его работа до сих пор оказывает влияние на большую часть современного… Ричард Вайкофф писал о финансовых рынках в первые десятилетия 20-го века.

В методе Вайкоффа есть пять фаз, каждая из которых отличается от других по своей длине в зависимости от рассматриваемого инструмента и рынка. Накопление может занимать много времени, а вот распределение, повышение и понижение цены могут проходить гораздо быстрее. Метод Вайкоффа – это стиль торговли, с помощью которого можно распознать точки входа и выхода для финансовых активов; по большей части, он основан на данных трендов. Композитный человек уже начал распродавать свои позиции, тем самым “распределяя” единицы инструмента между покупателями, уверенными, что впереди их ждёт ещё долгий рост.

Метод Вайкоффа на бирже Форекс

Следующей фазой движения цены метод Вайкоффа называет изменение тенденции, при котором стоимость валюты выходит за рамки торгового диапазона, направляясь к новым максимумам. На данной стадии предлагается работать исключительно по тренду, использовать откаты для поиска зон покупки. На этой стадии мы будем либо входить в рынок, либо добавляться к уже открытым позициям. Цикл разметки сопровождается растущими объёмами и новыми локальными максимумами.

• Доминирующие трейдеры начнут открывать позиции на каждом интервале этого торгового диапазона.
• Графики фигур предназначены для определения расстояния, которое должна пройти цена.
• Следует отметить, что это движение требуется не всегда.
• Основной принцип торговли – это вовремя увидеть равновесие спроса и предложения.
• Когда происходит эта пауза в движении цены, типичные трейдеры предполагают, что ожидается нисходящий тренд, и продают свои позиции.

Схемы накопления и распределения, являются наиболее популярной частью работы Вайкоффа, по крайней мере среди критовалютных сообществ. Поскольку рынок движется вверх, другим инвесторам рекомендуется входить в рынок и покупать активы. По итогу, волнения затрагивают все больше людей, желающих принять участие. Эти последующие паттерны поведения должны быть четкими сдвигами в ценовом действии от предшествующей активности к началу диапазона.

Работает ли теория Вайкоффа при торговле криптовалютами?

Американский учёный считал, что это два основных психологических фактора, двигающих рынок. Действия всех участников определяют страх потерять средства и желание заработать больше. Только те, кто сумеет абстрагироваться от этих раздражителей, способны трезво анализировать рынок Форекс и извлечь максимальную прибыль. Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями.

Под «силой» здесь следует понимать «бычий» тренд, «слабостью» называют «медвежий» тренд. Наша же задача состоит в том, чтобы именно в этих зонах не стать жертвой биржевых «акул». Для нас важно уметь отыскивать их следы и характерные рыночные паттерны – тест уровней, up-trust, вытряхивание и др. Эти зоны на графике являются самым коварным и опасным местом, где толпа теряет большую часть своих депозитов. По пипсовке я не вижу точности, но idm должен быть по левую сторону от цены. Все аналогично покупкам в фазе накопления, только теперь те накупленные ранее активы, нужно распродать.

И помните — не стоит торговать сигналы на часовом тайм фрейме, если он противоречит дневному сигналу. И наоборот получая сигнал на дневке, следует подтвердить сигнал на часе. Хотя ему уже около сотни лет, метод Вайкоффа в своём первоначальном виде до сих пор работает в торговле так же, как и раньше. Зачастую современные источники адаптируют оригинальную стратегию, но её основы неизменны. Цена на актив нащупывает тот уровень, на котором наступит новая Кульминация продаж (SC), что обозначит начало очередного периода накопления.

Структура рынка Smart Money

Тоже повышение цены с увеличением объема и спредах свечей. Выход из диапазона должно сопровождаться большим объемом с широкими свечами. В этом месте рекомендуют присоединяться и открывать свои покупки. Я бы не советовал ввязываться именно здесь, так как это тоже может быть Spring(ом), только с противоположной стороны. Лучше остаться в стороне, если не уверены в дальнейшем повышении цен наверняка. Консолидация – это то место, где останавливается предыдущее движение с перевесом силы спроса или предложения и наконец наступит относительное равновесие.

Каждый из компонентов метода обучает подходу к рынку и подсказывает трейдерам, когда накапливать или распределять свои позиции. Хорошими точками входа в позицию, служит тест ценой балансовой фазы. При выходе цены за пределы фазы баланса с заметным снижением баланса будет продолжатся в направлении выхода до тех пор, пока не появится внушительный объём, направленный в направления выхода. Что такое разряжённая зона — зона, в которой цена устремлялась вверх либо вниз стремительно и без остановок. Эта зона свободная для движения в таком случае действующая зона поддержки слабеет. Цена растет, обновляя хаи и делая остановки на сопротивления.Признаком разворота в движении цены является отмена поддержки.

На сколько эффективна данная торговая методика?

Несмотря на несколько запутанную терминологию, в период действия данной фазы может быть несколько последних точек поддержки. Они зачастую увеличивают объем торговли при тестировании новых зон. В некоторых случаях торговля по вайкоффу цена может создать небольшую зону консолидации, прежде чем эффективно пробить больший торговый диапазон и перейти к фазе E. Одной из наиболее важных деталей в этом упражнении является наблюдаемый объем.

Если правильно его использовать, метод Вайкоффа – бесценная находка, с его помощью можно находить точки входа и выхода на самых разнообразных рынках, не только на криптовалютах. На участке накопления цена не движется или довольно медленно идёт вниз, а вот объёмы растут. Обычно это начинается с события, которое называют Кульминацией продаж (Selling Climax, SC), когда продажа с предыдущего витка цикла достигает наивысшей точки по части задействованных объёмов.

Практическое использование методики на Форекс

Такие концепции как анализ “торгового диапазона” на графике и следование за активностью “умных денег” при торговле – всё это исходит из его исследований и учения. Это основная теория, таким образом делается разметка поведения цены будь то восходящий либо нисходящий тренд. Главная аксиома, диктуемая методом Вайкоффа – биржа, равно как и те или иные активы в отдельности, никогда не создают одних и тех же сочетаний дважды. Развитие тренда происходит путём многообразия похожих, но не повторяющихся моделей поведения стоимости, которые развиваются индивидуально во множестве вариаций. И с каждым новым событием график стоимости, как правило, старается ввести инвесторов и трейдеров во всё большее заблуждение, чтобы после поймать на ошибке.

Импульс или восходящий тренд

Метод Вайкоффа — это основанный на техническом анализе метод торговли, разработанный известным успешным биржевым трейдером Ричардом Вайкоффом в начале 1900-х годов. В более поздние годы он сосредоточил свое внимание на более альтруистических целях, обучая публику тому, как победить то, что он считал несправедливым рынком. Его теории и методики, получившие общее название «метод Вайкоффа», в настоящее время являются основной методологией, используемой в торговле на многих рынках.

Вот пять шагов Вайкоффа:

Теоретическую часть вы можете найти в предыдущей статье — на тему — Метод Вайкоффа. Метод Вайкоффа может помочь трейдерам увеличить прибыльность их позиций, но только если использовать его правильно. В стратегии Вайкоффа много элементов, и трейдеру необходимо знать и понимать их, а также проводить тесты и оценку рынка перед тем, как открыть позицию.

Эту фазу рынка, как предшественницу разворота тренда вверх, можно увидеть во флете или на нисходящем тренде с характерным ей формированием свечей. У них появляются длинные тени – это пинбары и бычьи отрицания. Появление их на ценовом графике метод VSA характеризует, как приход покупателя. Поэтому трейдеры анализируют выборки данных, поступающих со срочных рынков, чаще таким поставщиком выступает Чикагская Товарная Биржа с фьючерсами на разные валюты. Как альтернативу, многие форекс трейдеры используют в своем анализе «тиковые объемы», но эффективный результат можно получить, начиная анализировать рынок с ТФ H4 и старше.